近期，多家上市公司發(fā)布股份回購(gòu)報(bào)告，馮明遠(yuǎn)、林英睿、謝治宇、葛蘭、喬遷、楊棟、陸彬、鄭曉曦、鄭澄然等多位知名經(jīng)理調(diào)倉(cāng)動(dòng)向隨之曝光。此外，在上市公司調(diào)研名單中，還出現(xiàn)王國(guó)斌、董承非、傅鵬博、唐曉斌、孫權(quán)、范妍等人的身影。

多位知名基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)曝光

近日，吉祥航空發(fā)布回購(gòu)股份公告，披露截至2月5日的公司前十大股東和前十大流通股東的情況。其中，喬遷管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選混合和興全新視野對(duì)吉祥航空的持倉(cāng)情況曝光，兩只基金均增持吉祥航空。其中，興全商業(yè)模式由去年末的4157萬(wàn)股增持至4285.28萬(wàn)股，興全新視野由去年末的2932萬(wàn)股增持至2981.90萬(wàn)股。而謝治宇管理的興全合潤(rùn)LOF新進(jìn)吉祥航空前十大流通股東，持股1732.75萬(wàn)股。

此外，林英睿管理的廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合位列吉祥航空前十大流通股東，持倉(cāng)沒(méi)有變化，仍持有1872.44萬(wàn)股。周海棟管理的華商新趨勢(shì)優(yōu)選則退出吉祥航空的前十大流通股東。

艾森股份公告顯示，截至1月23日，鄭曉曦管理的南方信息創(chuàng)新混合現(xiàn)身艾森股份前十大流通股東，持股150.15萬(wàn)股，較此前增持超70萬(wàn)股。而馮明遠(yuǎn)管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票和張鵬管理的融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合則退出前十大流通股東。

聯(lián)創(chuàng)光電也發(fā)布回購(gòu)股份公告，披露了截至2月5日的公司前十大股東和前十大流通股東的情況。楊棟管理的兩只產(chǎn)品最新持倉(cāng)動(dòng)向曝光，其中，富國(guó)均衡優(yōu)選的持倉(cāng)由去年末的423萬(wàn)股增持至450萬(wàn)股，富國(guó)成長(zhǎng)領(lǐng)航的持倉(cāng)由去年末的387萬(wàn)股增持至401萬(wàn)股。

奧浦邁公告顯示，截至1月16日，陸彬管理的匯豐晉信龍騰混合持有奧浦邁143.16萬(wàn)股，較去年三季度末略有減持。此外，歸凱管理的嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票新進(jìn)成為奧浦邁前十大流通股東，持有128.78萬(wàn)股。

畢得醫(yī)藥公告顯示，截至1月13日，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合基金，鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造股票基金、廣發(fā)鑫享混合基金新進(jìn)成為畢得醫(yī)藥前十大流通股東，分別持有286.51萬(wàn)股、121.91萬(wàn)股、98.05萬(wàn)股。

科技類(lèi)公司是基金經(jīng)理調(diào)研重點(diǎn)

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月18日，今年以來(lái)，基金公司頻頻參與上市公司調(diào)研，其中，調(diào)研次數(shù)最多的基金公司分別為華夏基金（146次）、博時(shí)基金（143次）、銀華基金（123次）、富國(guó)基金（121次）、易方達(dá)基金（119次）。

從行業(yè)來(lái)看，近一個(gè)月，公募調(diào)研次數(shù)超過(guò)5500次，其中，對(duì)計(jì)算機(jī)軟件、電子設(shè)備制造、通用設(shè)備、汽車(chē)等行業(yè)公募調(diào)研居多。

從公告來(lái)看，多位知名公私募基金經(jīng)理和投資人士現(xiàn)身上市公司調(diào)研名單。例如，泉果基金王國(guó)斌、金鷹基金陳穎、?？べY產(chǎn)杜昌勇、董承非等調(diào)研了聞泰科技，睿遠(yuǎn)基金傅鵬博、廣發(fā)基金唐曉斌等調(diào)研了夢(mèng)網(wǎng)科技，富國(guó)基金孫權(quán)、范妍等調(diào)研了上海鋼聯(lián)。

科技類(lèi)公司是基金經(jīng)理調(diào)研的重點(diǎn)。例如，易方達(dá)基金的基金經(jīng)理?xiàng)钭诓{(diào)研了洲明科技。調(diào)研記錄顯示，調(diào)研問(wèn)題包括了AI全息陪伴助手的應(yīng)用情況、公司在機(jī)器人端側(cè)應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)創(chuàng)新等。

知名投資人、泉果基金的王國(guó)斌現(xiàn)身聞泰科技的調(diào)研名單中。調(diào)研記錄顯示，數(shù)十家機(jī)構(gòu)參與了本次調(diào)研，本次調(diào)研針對(duì)公司2024年以及當(dāng)年四季度業(yè)務(wù)情況、公司董事長(zhǎng)提議回購(gòu)公司股票、半導(dǎo)體行業(yè)景氣度等話(huà)題進(jìn)行了發(fā)問(wèn)。

北京一位公募基金分管投資的副總經(jīng)理預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)公司對(duì)AI領(lǐng)域的投資將進(jìn)入新一輪加速期?？梢躁P(guān)注AI產(chǎn)業(yè)鏈中算力建設(shè)、軟件服務(wù)和應(yīng)用推廣等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，主要集中于計(jì)算機(jī)、電子、傳媒等科技板塊。不過(guò)，當(dāng)前泛AI類(lèi)資產(chǎn)均有所表現(xiàn)，但隨著產(chǎn)業(yè)基本面變化，后續(xù)各具體標(biāo)的表現(xiàn)或有所分化，只有那些具有真正技術(shù)和發(fā)展空間的標(biāo)的才會(huì)有持續(xù)性機(jī)會(huì)。

滬上一位公募基金經(jīng)理指出，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，硬件應(yīng)用落地可能更快，如AI眼鏡、AI耳機(jī)、AI陪伴玩具等，很有可能在2025年爆發(fā)，包括上游芯片、模組、生產(chǎn)產(chǎn)品的公司以及做IP的公司都可能受益；軟件方面，AI Agent（人工智能代理）會(huì)是2025年的一大熱點(diǎn)。需要關(guān)注A股在AI行情中的角色轉(zhuǎn)變，過(guò)去兩年AI行情唯美股市場(chǎng)馬首是瞻，但隨著下半場(chǎng)應(yīng)用端的加速落地，AI投資的下半場(chǎng)可能轉(zhuǎn)化為以國(guó)內(nèi)為主。