軍工板塊9日盤中強(qiáng)勢拉升，截至發(fā)稿，晟楠科技漲約25%，愛樂達(dá)、晨曦航空、北方長龍、新余國科、中船應(yīng)急等20%漲停，星辰科技漲近18%。

機(jī)構(gòu)表示，2018年關(guān)稅期間，軍工板塊相較于市場存在一定“抗跌”屬性，即使整體上看以波段行情為主，但軍工板塊仍存在超額收益機(jī)會(huì)，同時(shí)近期我國周邊熱點(diǎn)事件頻發(fā)，也將產(chǎn)生密集催化作用，綜合來看軍工行業(yè)在關(guān)稅之下具有明顯投資價(jià)值，看好軍工板塊走出獨(dú)立行情。

此外，黨的二十大明確要求加快智能化作戰(zhàn)力量發(fā)展，我國“十四五”規(guī)劃強(qiáng)調(diào)機(jī)械化、信息化、智能化融合。政策層面，國防預(yù)算連續(xù)三年保持7.2%增速，2025年作為“十四五”收官之年，軍工訂單回暖預(yù)期強(qiáng)烈。

中信建投證券指出，全球地緣政治格局持續(xù)動(dòng)蕩，我軍國防支出有望保持較快增速。當(dāng)前我國國防信息化建設(shè)雖取得突破，但在系統(tǒng)化協(xié)同、全球化信息支援等方面仍需進(jìn)一步優(yōu)化。AI+軍工領(lǐng)域，我軍已形成獨(dú)特優(yōu)勢，但仍存在持續(xù)完善空間。軍工通信作為連接指揮系統(tǒng)與作戰(zhàn)單元的核心紐帶，在信息化與智能化發(fā)展中扮演不可替代的角色。建議關(guān)注軍工AI、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、軍用無線通信、北斗、相控陣?yán)走_(dá)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。

校對：廖勝超