岳洋合 制圖

◎記者 費(fèi)天元

10月22日，A股市場全天橫盤震蕩。臨近收盤，券商等金融板塊快速拉升，天風(fēng)證券封上漲停，帶動股指尾盤走強(qiáng)，三大指數(shù)均收獲上漲。截至收盤，上證指數(shù)報3285.87點(diǎn)，漲0.54%；深證成指報10559.51點(diǎn)，漲0.85%；創(chuàng)業(yè)板指報2216.99點(diǎn)，漲0.30%。滬深兩市合計(jì)成交19126億元，較前一日縮量約2700億元。

食品飲料板塊升溫

昨日午后，食品飲料等消費(fèi)板塊集體拉升，白酒、休閑食品方向領(lǐng)漲。截至收盤，申萬休閑食品指數(shù)上漲3.76%，絕味食品漲停，立高食品、黑芝麻、好想你等跟漲；申萬白酒指數(shù)上漲1.32%，巖石股份漲停，皇臺酒業(yè)、舍得酒業(yè)等跟漲。

食品飲料板塊業(yè)績與社會消費(fèi)品零售總額數(shù)據(jù)息息相關(guān)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年9月社零同比增長3.2%，環(huán)比增加1.1個百分點(diǎn)，其中餐飲收入同比增長3.1%。分析機(jī)構(gòu)表示，9月社零環(huán)比提速，促消費(fèi)政策正在顯效，餐飲類復(fù)蘇仍在進(jìn)行中，期待政策推動下需求回暖。

國海證券分析表示，近期提振經(jīng)濟(jì)政策密集出臺，宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期扭轉(zhuǎn)，有望促進(jìn)食品飲料板塊估值和業(yè)績雙提升。目前食品飲料板塊估值仍然較低，基于此維持對食品飲料行業(yè)的推薦評級。

國海證券認(rèn)為，三季報披露窗口期，短期建議聚焦三季報表現(xiàn)較好的個股，預(yù)計(jì)休閑零食、飲料板塊依然是三季報較為景氣的方向，調(diào)味品、乳制品環(huán)比二季度迎來改善。長期持續(xù)關(guān)注政策領(lǐng)域關(guān)于促消費(fèi)落地實(shí)施的具體方向，結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢精選個股，并跟蹤觀察財政政策加碼以后，居民消費(fèi)端復(fù)蘇的時點(diǎn)和力度。

核電板塊掀漲停潮

昨日，A股核能核電板塊全天維持強(qiáng)勢。截至收盤，北交所核電概念股常輔股份收獲30%幅度漲停，創(chuàng)業(yè)板個股光智科技、久盛電氣、南風(fēng)股份收獲20%幅度漲停，行業(yè)龍頭中國廣核、中國核電、華能國際均錄得上漲。

消息面上，為發(fā)展數(shù)據(jù)中心，滿足日益增長的人工智能與云計(jì)算需求，美國科技巨頭紛紛盯上核電產(chǎn)業(yè)。繼甲骨文、微軟、谷歌之后，上周，亞馬遜宣布對核電進(jìn)行投資，簽署了三項(xiàng)相關(guān)協(xié)議，支持小型模塊化反應(yīng)堆的開發(fā)，總計(jì)投入資金超過5億美元。受此影響，多只美股核能股大漲。當(dāng)?shù)貢r間10月21日，美股核能股Oklo Inc股價上漲22%，10月以來累計(jì)漲幅擴(kuò)大至176%。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，當(dāng)前，亞馬遜、谷歌、微軟等大型科技公司正在迅速發(fā)展數(shù)據(jù)中心，以滿足人工智能對算力的巨大需求，這也意味著這些公司對電力的需求激增。國際投行高盛估算，美國數(shù)據(jù)中心的用電量預(yù)計(jì)將在2023年至2030年間增長約2倍，將需要約47吉瓦的新發(fā)電能力，到2030年，數(shù)據(jù)中心的電力需求預(yù)計(jì)將較目前增長160%。

北交所個股走勢分化

在經(jīng)歷前一日的全線拉升后，北交所個股昨日大幅分化。北證50指數(shù)全天劇烈震蕩，收盤報1159.89點(diǎn)，下跌7.60%。個股方面，254只北交所股票除1只股票停牌外，47只收獲上漲、206只遭遇下跌。佳先股份、利爾達(dá)、常輔股份等收獲30%幅度漲停；近90只北交所股票跌幅超過10%，8只跌超20%。

多家券商繼續(xù)看好北交所后續(xù)表現(xiàn)。國金證券認(rèn)為，當(dāng)前北交所股票在機(jī)構(gòu)的配置中占比仍較低，未來仍有提升空間。與北交所自身的總市值對比，今年半年報機(jī)構(gòu)重倉持股僅占0.7%，顯著低于上交所主板、深交所主板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板的2.3%、3.5%、4.4%和5.0%。

銀河證券分析表示，今年以來，北交所相關(guān)細(xì)則陸續(xù)落地，北交所的品牌吸引力與市場影響力得到提升。展望后市，由于新三板不乏優(yōu)質(zhì)后備上市企業(yè)，對北交所未來高質(zhì)量、有序擴(kuò)容仍持樂觀預(yù)期。從資金面來看，待北交所ETF產(chǎn)品落地后，機(jī)構(gòu)配置比例和個人投資者參與度有望繼續(xù)提升。