隨著上市公司陸續(xù)發(fā)布股份回購(gòu)報(bào)告，多只重量級(jí)基金產(chǎn)品的最新調(diào)倉(cāng)動(dòng)向浮出水面。

券商中國(guó)記者注意到，鐘帥管理的華夏行業(yè)景氣、華夏遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)一年持有，祁禾管理的易方達(dá)環(huán)保主題，閆思倩管理的鵬華滬深港新興成長(zhǎng)，謝治宇管理的興全合潤(rùn)等多只主動(dòng)權(quán)益基金在四季度進(jìn)行了調(diào)倉(cāng)。調(diào)倉(cāng)涉及卓易信息、金雷股份、尚太科技等科技企業(yè)。

具體來(lái)看，易方達(dá)環(huán)保主題增持了金雷股份，興全合潤(rùn)增持了尚太科技；華夏行業(yè)景氣、華夏遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)一年持有減持了卓易信息，鵬華滬深港新興成長(zhǎng)減持了金雷股份。

鐘帥減持卓易信息

11月14日，卓易信息發(fā)布回購(gòu)股份公告，公告披露了截至11月6日的公司前十名股東和前十名無(wú)限售條件股東的情況。

由鐘帥管理的華夏行業(yè)景氣作為公司第二大股東持倉(cāng)497.78萬(wàn)股，占公司總股本比例為4.11%。根據(jù)2024年三季度財(cái)報(bào)披露的信息，卓易信息是華夏行業(yè)景氣的新晉十大重倉(cāng)股之一，持倉(cāng)市值為1.76億元，持倉(cāng)數(shù)量為566.08萬(wàn)股，意味著四季度以來(lái)，卓易信息被華夏行業(yè)景氣減持超過(guò)68萬(wàn)股。

無(wú)獨(dú)有偶，由鐘帥管理的華夏遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)一年持有也在三季度末持有了卓易信息127.77萬(wàn)股。目前，該基金對(duì)公司的持股低于54.5萬(wàn)股，已經(jīng)退出了前十大股東行列。

卓易信息的主要業(yè)務(wù)包括為CPU和計(jì)算設(shè)備廠商提供服務(wù)器、PC、筆記本電腦等計(jì)算設(shè)備核心固件的開(kāi)發(fā)及固件產(chǎn)品銷售，以及為政企客戶提供端到端的云產(chǎn)品及云服務(wù)。卓易信息是中國(guó)內(nèi)地唯一獲得英特爾商業(yè)授權(quán)的獨(dú)立BIOS固件供應(yīng)商，同時(shí)也是少數(shù)掌握X86、ARM、MIPS等多架構(gòu)BIOS技術(shù)及BMC固件開(kāi)發(fā)技術(shù)的廠商之一。

三季報(bào)顯示，卓易信息的重要機(jī)構(gòu)投資者包括華夏基金和華商基金，華夏基金有三只產(chǎn)品持有卓易信息，包括鐘帥管理的華夏行業(yè)景氣和華夏遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)一年持有，以及周克平的華夏核心科技6個(gè)月定開(kāi)。截至11月6日，華夏核心科技6個(gè)月仍是卓易信息的重要股東，持有股份數(shù)與三季度末持平。

華鑫證券研究所表示，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的深入，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已逐漸發(fā)展成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。云計(jì)算作為新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)之一，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的基礎(chǔ)支撐。在生成式AI、大模型的算力與應(yīng)用需求刺激下，云計(jì)算市場(chǎng)將保持長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。伴隨著國(guó)產(chǎn)替代的大邏輯，卓易信息近年取得了較快的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。云計(jì)算國(guó)產(chǎn)化替換持續(xù)加速，預(yù)計(jì)未來(lái)云計(jì)算國(guó)產(chǎn)化市場(chǎng)空間增長(zhǎng)顯著，公司憑借行業(yè)的深耕和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，有望持續(xù)受益于國(guó)產(chǎn)替代紅利。

祁禾增持金雷股份

11月8日，金雷股份發(fā)布回購(gòu)股份公告，披露了截至11月5日的公司前十名股東和前十名無(wú)限售條件股東的情況。其中，由祁禾管理的易方達(dá)環(huán)保主題持有金雷股份393.17萬(wàn)股，新晉成為公司的前十大股東。

金雷股份是中國(guó)領(lǐng)先的風(fēng)電主軸制造商，專注于風(fēng)電主軸、自由鍛件和鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。該公司擁有多個(gè)生產(chǎn)基地，包括東營(yíng)的高端傳動(dòng)裝備科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園。金雷股份在風(fēng)電主軸領(lǐng)域具有顯著的市場(chǎng)地位和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外風(fēng)電市場(chǎng)。該公司積極拓展自由鍛件業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括精密軸、工業(yè)鼓風(fēng)機(jī)、冶金設(shè)備、礦山機(jī)械、船用軸、法蘭軸、水電軸、發(fā)電機(jī)軸等。

三季報(bào)顯示，金雷股份的重要機(jī)構(gòu)投資者包括鵬華基金、南方基金、中郵創(chuàng)業(yè)基金等。由閆思倩管理的鵬華滬深港新興成長(zhǎng)持有金雷股份298.9萬(wàn)股。就最新披露的公告來(lái)看，鵬華滬深港新興成長(zhǎng)對(duì)金雷股份進(jìn)行了減持。

金雷股份發(fā)布的三季報(bào)顯示，2024年前三季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.13億元，同比下降1.72%；歸母凈利潤(rùn)1.49億元，同比下降54.39%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.35億元，同比下降56.73%。

長(zhǎng)城證券研究所認(rèn)為，根據(jù)GWEC預(yù)測(cè)，2025年和2026年歐洲海風(fēng)新增裝機(jī)有望分別同比增長(zhǎng)52.8%、56.4%，海上風(fēng)電裝機(jī)的快速發(fā)展將為大兆瓦鑄件帶來(lái)較大市場(chǎng)空間。公司的盈利能力有所回暖，出貨節(jié)奏明顯加速。此外，隨著海上風(fēng)電建設(shè)項(xiàng)目的推進(jìn)，鑄造主軸需求向好，公司持續(xù)開(kāi)發(fā)鑄造客戶及產(chǎn)品，為“鑄鍛一體化”生產(chǎn)提供了有力保障。

謝治宇增持尚太科技

10月25日，尚太科技發(fā)布回購(gòu)股份公告，公告披露了截至10月24日的公司前十名股東和前十名無(wú)限售條件股東的情況。

謝治宇管理的興全合潤(rùn)作為公司第四大股東，持倉(cāng)674.18萬(wàn)股。三季度末，興全合潤(rùn)對(duì)尚太科技的持倉(cāng)是554.59萬(wàn)股，其間增持119.59萬(wàn)股。

尚太科技是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的新興鋰離子電池負(fù)極材料自主研發(fā)、一體化生產(chǎn)與銷售高新技術(shù)企業(yè)。該公司原長(zhǎng)期從事人造石墨負(fù)極材料石墨化加工服務(wù)，并開(kāi)展金剛石碳源等碳素制品的生產(chǎn)和銷售，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)受到眾多客戶的良好評(píng)價(jià)。

三季報(bào)顯示，興證全球基金、華夏基金、中庚基金、摩根資產(chǎn)管理等都是尚太科技的重要機(jī)構(gòu)投資者。除了謝治宇，華夏基金的李彥、摩根資產(chǎn)管理的杜猛、廣發(fā)基金的鄭澄然等也有在管產(chǎn)品持有尚太科技。

尚太科技發(fā)布的三季報(bào)顯示，該公司2024年第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.26億元，同比增長(zhǎng)26.75%。太平洋證券研究所估計(jì)，公司三季度的銷量為6.45萬(wàn)噸，環(huán)比增速超過(guò)20%，其中快充產(chǎn)品占四分之一左右，后續(xù)有望逐漸往上提升。目前，公司產(chǎn)能利用率較高，預(yù)計(jì)產(chǎn)能將在2025年一季度投產(chǎn)，隨著新產(chǎn)能的釋放，公司銷量增速及市占率有望進(jìn)一步提升。該公司的盈利水平保持領(lǐng)先，主要原因在于公司一體化生產(chǎn)能力較強(qiáng)，以及快充產(chǎn)品價(jià)格較高。不僅如此，該公司也在積極拓展海外客戶，海外訂單價(jià)格相比國(guó)內(nèi)更有優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)了公司盈利水平提升。

校對(duì)：高源